Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг" (опубликовано 05.12.2023 16:40:51) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ss0Nctoe3Ui6X7IadF4UYw-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение корректируется в связи с допущенной технической ошибкой при публикации сообщения (не добавлена информация о произведенной Расчетным агентом корректировке и определении Значения Референсного актива).
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
«События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наимено-вание (для некоммерческой организации) эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистраци-онный номер (ОГРН) эмитента (при нали-чии) 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогопла-тельщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоен-ный Банком России 01326-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существен-ного факта), о котором составлено сообще-ние 05.12.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мне-нию эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о до-стижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, ис-пользованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-184, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по за-крытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей ре-гистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистриро-ванными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-184-01326-B-001P от 24.07.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRB19.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
Дата оценки (1): 04.12.2023.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (1) не подлежит рас-чету.
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (1) не до-стигнут.
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (1) не применим (не достигнут).
Событие дестабилизации на Дату оценки (1) не наступило.
Референсные активы:
1. Обыкновенная акция «НОВАТЭК» (Публичное акционерное общество «НО-ВАТЭК») – ISIN RU000A0DKVS5, Регистрационный номер 1-02-00268-E
Первоначальное значение: 1699.80 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 1514.60 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 89.10%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
2. Обыкновенная акция «МКПАО ВК» (Международная компания публичное акцио-нерное общество "ВК") – ISIN RU000A106YF0, Регистрационный номер 1-01-16753-A
Первоначальное значение: 764.20 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 604.60 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 79.12%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
3. Обыкновенная акция «ММК» (Публичное акционерное общество «Магнитогор-ский металлургический комбинат») – ISIN RU0009084396, Регистрационный но-мер 1-03-00078-A
Первоначальное значение: 55.50 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 50.95 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 91.79%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
4. Обыкновенная акция «Сбербанк» (Публичное акционерное общество «Сбербанк России») – ISIN RU0009029540, Регистрационный номер 10301481B
Первоначальное значение: 267.17 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 272.95 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 102.16%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
5. Обыкновенная акция «ЛУКОЙЛ» (Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ») – ISIN RU0009024277, Регистрационный номер 1-01-00077-A
Первоначальное значение: 6860.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (1): 7150.50 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 104.23%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
Расчетный агент, принимая во внимание позицию Банка России по вопросу автоматической конвертации депозитарных расписок (https://cbr.ru/press/event/?id=17072 ), рыночную практику сохранения Биржей кода ценных бумаг (VKCO - https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=VKCO) и сведения, предоставленные Эмитентом актива (https://vk.company/ru/investors/info/11608/ ), в соответствии с Решением о выпуске определил, что фактическое содержание произведенной конвертации Глобальных депозитарных расписок VK Company Limited ORD SHS (Референсный актив) в Обыкновенные акции «МКПАО ВК» (Базовые акции) соответствует содержанию События корректировки. По решению Расчетного агента 05.12.2023 произведена корректировка и определение Значения Референсного актива произведено исходя из цены Базовых акций, в которые был конвертирован Референсный актив.
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (1) состав-ляет 80%.
Фиксинг (Наихудший актив) - Обыкновенная акция «МКПАО ВК» на Дату оценки (1) составил 79.12%
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохо-да для Даты выплаты (1) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (1) = 0.00%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях):
ДД (руб.) = 0.00 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты (1) – 11.12.2023г. ввиду не-достижения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оцен-ки (1).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фир-менное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммер-ческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (дей-ствие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инвесторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполно-моченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата со-ставления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального ор-гана управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предо-ставлением информации Расчетным агентом.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стои-мость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бу-маг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-184, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по за-крытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей ре-гистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистриро-ванными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-184-01326-B-001P от 24.07.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRB19.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в от-ношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 05.12.2023.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
(подпись)
3.2. Да-та 05 декабря 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления (Приказ № 240304/1143/O от 04.03.2024)
Пятков И. В.
3.2. Дата 06.03.2024г.